なぜFXでは「リスク2%」と言われるのか？
FXの資金管理の一つに、「1回のトレードの損失は2％までに抑える」というものがあります。
最も有名なリスク管理の方法で、もはや、一般常識化されていると言ってもいいかもしれません。
では、なぜ、2％と言われるのでしょうか？
リスク2％は先人の知恵と経験から導き出された数値
このリスク2％ルールというのは、海外の著名投資家やグループが行っている資金管理のスキルです。
ラリー・ウィリアムズやタートルズなどが、それにあたります。
それが広まって定着したという感じです。
この根拠ですが、連敗を前提にトレードは考えておく必要があるからです。
トレードは、連勝もありますが、連敗も当然あります。
２％ルールでは、5連敗しても10％のマイナスで済むために、それだけ連敗しても、マーケットで生き残ることが出来て、次のトレードチャンスにつなげることが出来ます。
10％の損失は、約10％ほどのリターンで取り戻せます。
そういう意味で、2％というのは妥当でしょう。
２％にこだわる必要はない
2％ルールが声高（こわだか）に言われていますが、もっと厳しく管理して1％でもいいですし、緩くして5％にしても問題はありません。
ただし、損失が増えれば増えるほど、人間は正常な判断がつきにくくなります。
利益の皮算用はしますが、損失の皮算用はあまりしないものです。
まずは、マーケットで生き残るという意味でも、あまり緩すぎる資金管理のルールは、適用すべきではないと考えます。
